반도체 ETF 3종, 무엇이 다를까?
반도체 산업에 투자하는 방법은 삼성전자나 SK하이닉스 같은 대형주에 직접 투자하는 것만 있는 것은 아닙니다.
반도체 장비·소재·부품 기업에 투자하는 ETF를 이용하면 여러 관련 기업에 한 번에 투자할 수 있습니다.
이번 글에서는 반도체 관련 ETF 가운데 HANARO 반도체핵심공정주도주, SOL 반도체전공정, SOL AI반도체소부장 3개 ETF의 구성종목과 비중을 비교해보겠습니다.
특정 ETF를 추천하기보다는 어떤 기업을 얼마나 담고 있는지, 그리고 ETF마다 어떤 특징이 있는지를 확인하는 데 초점을 맞췄습니다.
※ 아래 구성 비중은 작성 시점에 확인한 자료를 기준으로 하며, ETF의 구성종목과 비중은 이후 변경될 수 있습니다.
목차
HANARO 반도체핵심공정주도주 구성종목
먼저 HANARO 반도체핵심공정주도주입니다.
작성 시점의 주요 구성종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목 | 비중 | 기업 역할 |
|---|---|---|
| 브이엠 | 15.35% | 반도체 전공정 장비 |
| 피에스케이 | 12.88% | 반도체 전공정 장비 |
| 테스 | 11.50% | 반도체 증착 장비 |
| ISC | 11.35% | 반도체 테스트 |
| 하나마이크론 | 10.20% | 반도체 후공정·패키징 |
| 이엔에프테크놀로지 | 3.48% | 반도체 소재 |
| 삼양엔씨켐 | 3.36% | 반도체 소재 |
| 케이씨텍 | 3.30% | 반도체 장비 |
| 디아이 | 2.92% | 반도체 검사 장비 |
| 솔브레인 | 2.79% | 반도체 소재 |
| 해성디에스 | 2.53% | 반도체 부품 |
| 씨엠티엑스 | 2.43% | 반도체 장비·부품 |
| 이오테크닉스 | 2.43% | 레이저 장비 |
| 원익IPS | 2.39% | 반도체 전공정 장비 |
| 티씨케이 | 2.39% | 반도체 부품 |
| 유진테크 | 2.31% | 반도체 전공정 장비 |
| 에스앤에스텍 | 2.26% | 반도체 소재·부품 |
| 리노공업 | 2.26% | 반도체 테스트 부품 |
| 두산테스나 | 1.67% | 반도체 테스트 |
이 ETF에서 눈에 띄는 부분은 전공정 장비 기업뿐만 아니라 소재·부품·테스트·후공정 기업까지 함께 포함하고 있다는 점입니다.
따라서 이름에 '핵심공정'이 들어가지만 특정 공정 하나에만 투자하는 구조로 이해하기보다는 반도체 공정 전반의 주요 기업에 투자하는 ETF로 보는 것이 좋습니다.
SOL 반도체전공정 구성종목
다음은 SOL 반도체전공정입니다.
앞의 ETF와 비교하면 전공정 장비와 소재 기업에 대한 집중도가 더 높은 모습을 확인할 수 있습니다.
| 종목 | 비중 | 기업 역할 |
|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 17.90% | 반도체 증착 장비 |
| 원익IPS | 14.79% | 반도체 전공정 장비 |
| 피에스케이 | 12.13% | 반도체 전공정 장비 |
| HPSP | 11.17% | 반도체 열처리 장비 |
| 한솔케미칼 | 9.70% | 반도체 소재 |
| 유진테크 | 7.97% | 반도체 전공정 장비 |
| 테스 | 7.67% | 반도체 증착 장비 |
| 브이엠 | 7.10% | 반도체 전공정 장비 |
| 솔브레인 | 6.20% | 반도체 소재 |
| 티씨케이 | 4.78% | 반도체 부품 |
상위 5개 종목의 비중만 합쳐도 약 65.7%입니다.
따라서 이 ETF는 여러 기업에 분산 투자한다는 장점이 있지만, 동시에 상위 종목의 주가 움직임이 ETF 수익률에 미치는 영향도 상대적으로 클 수 있습니다.
SOL AI반도체소부장 구성종목
세 번째는 SOL AI반도체소부장입니다.
이 ETF는 전공정만을 보는 것이 아니라 AI 반도체 산업과 연결된 장비·소재·부품 기업을 폭넓게 담고 있다는 점이 특징입니다.
| 종목 | 비중 | 기업 역할 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | 16.49% | 반도체 후공정·HBM 장비 |
| 이수페타시스 | 9.66% | PCB |
| 주성엔지니어링 | 9.14% | 반도체 증착 장비 |
| 대덕전자 | 6.81% | PCB·반도체 부품 |
| 리노공업 | 6.69% | 반도체 테스트 부품 |
| 원익IPS | 6.00% | 반도체 전공정 장비 |
| 심텍 | 5.40% | 반도체용 PCB |
| 피에스케이 | 4.93% | 반도체 전공정 장비 |
| HPSP | 4.53% | 반도체 열처리 장비 |
| SKC | 4.01% | 반도체 소재·부품 |
| 한솔케미칼 | 3.94% | 반도체 소재 |
| 유진테크 | 3.23% | 반도체 전공정 장비 |
| 테스 | 3.11% | 반도체 증착 장비 |
| 하나마이크론 | 3.09% | 반도체 후공정·패키징 |
| ISC | 2.76% | 반도체 테스트 |
| 솔브레인 | 2.51% | 반도체 소재 |
| 테크윙 | 2.36% | 반도체 검사·핸들러 장비 |
| 티씨케이 | 1.94% | 반도체 부품 |
| 피에스케이홀딩스 | 1.42% | 반도체 장비 |
| 코리아써키트 | 1.30% | PCB |
앞의 두 ETF와 비교하면 PCB, 테스트, HBM 장비 등 AI 반도체 밸류체인의 여러 영역에 걸쳐 구성종목이 포함되어 있다는 점을 확인할 수 있습니다.
따라서 같은 '반도체 ETF'라고 하더라도 실제로는 투자하고 있는 기업과 공정이 상당히 다를 수 있습니다.
3개 ETF의 구성종목을 비교하면?
세 ETF를 단순하게 구분하면 다음과 같이 볼 수 있습니다.
| ETF | 주요 특징 |
|---|---|
| HANARO 반도체핵심공정주도주 | 전공정 중심 + 소재·부품·테스트·후공정 포함 |
| SOL 반도체전공정 | 전공정 장비·소재에 높은 집중도 |
| SOL AI반도체소부장 | AI 반도체 관련 장비·소재·부품을 폭넓게 포함 |
특히 세 ETF에서 원익IPS, 피에스케이, 주성엔지니어링, 유진테크, 테스, 솔브레인, 티씨케이 등이 공통적으로 등장한다는 점도 확인할 수 있습니다.
다만 같은 기업을 보유하더라도 비중이 다르기 때문에 해당 기업의 주가가 움직였을 때 ETF별 수익률에 미치는 영향은 달라질 수 있습니다.
ETF별 상위 종목 비중은?
ETF를 비교할 때 단순히 구성종목 개수만 보는 것보다 상위 종목에 자산이 얼마나 집중되어 있는지도 확인할 필요가 있습니다.
특히 SOL 반도체전공정의 경우 상위 5개 종목이 약 65.7%를 차지합니다.
이는 분산투자 효과가 존재하면서도 상위 종목의 주가 흐름이 전체 ETF 성과에 상당한 영향을 줄 수 있다는 의미입니다.
반대로 여러 종목의 비중이 상대적으로 고르게 분산되어 있다면 특정 종목 하나의 변동성이 ETF 전체에 미치는 영향은 줄어들 수 있습니다.
따라서 ETF를 볼 때는 구성종목뿐만 아니라 종목별 비중까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.
반도체 ETF 수익률은 어떻게 비교할까?
반도체 ETF를 비교할 때 가장 먼저 확인하고 싶은 것은 역시 수익률입니다.
하지만 수익률은 어느 기간을 기준으로 하느냐에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다.
예를 들어 1개월 수익률은 최근 시장 분위기를 보여주는 데 유용하지만, 장기적인 투자 성과를 판단하기에는 부족할 수 있습니다.
반대로 1년 수익률은 상대적으로 긴 기간의 성과를 보여주지만 최근의 급격한 주가 변화를 충분히 반영하지 못할 수도 있습니다.
따라서 ETF 수익률을 비교할 때는 가능하면 1개월·3개월·6개월·1년 등 여러 기간을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
※ 수익률은 시장 상황과 기준일에 따라 계반도체 ETF 3종 수익률 비교
이번에는 세 ETF의 기간별 수익률을 비교해보겠습니다. 아래 수치는 작성 시점에 확인한 자료를 기준으로 합니다.
| ETF | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 반도체핵심공정주도주 | 6.83% | -19.31% | -17.61% | 6.74% | 46.24% |
| SOL 반도체전공정 | 6.22% | -21.29% | -18.38% | 22.59% | 70.25% |
| SOL AI반도체소부장 | 7.48% | -13.82% | -33.44% | 1.26% | 33.09% |
수익률을 보면 세 ETF의 움직임이 상당히 다르다는 것을 확인할 수 있습니다.
특히 SOL 반도체전공정은 YTD 수익률이 70.25%로 세 ETF 가운데 가장 높았습니다. 반면 SOL AI반도체소부장은 YTD 33.09%로 상대적으로 낮은 수익률을 기록하고 있습니다.
흥미로운 부분은 단기 수익률입니다. 최근 1주 기준으로는 SOL AI반도체소부장이 7.48%로 가장 높았지만, 3개월 기준으로는 -33.44%로 가장 낮았습니다.
이는 ETF의 최근 수익률만 보고 투자 성과를 판단하기보다는 기간별 수익률과 구성종목을 함께 확인해야 하는 이유를 보여줍니다.
※ 수익률은 작성 시점 기준이며 시장 상황에 따라 계속 변동될 수 있습니다. YTD는 연초 이후 수익률을 의미합니다.
속 변하기 때문에 작성 시점의 ETF Check 등에서 확인한 데이터를 기준으로 업데이트하는 것이 좋습니다.
ETF를 볼 때 수익률만 보면 안 되는 이유
최근 수익률이 가장 높은 ETF가 반드시 앞으로도 가장 높은 수익률을 기록한다고 볼 수는 없습니다.
왜냐하면 ETF마다 투자하는 기업과 산업 영역이 다르기 때문입니다.
예를 들어 전공정 장비 기업의 주가가 강하게 상승하는 시기에는 전공정 비중이 높은 ETF가 상대적으로 유리할 수 있습니다.
반대로 HBM 후공정이나 테스트, PCB 관련 기업이 강하게 움직이는 시기에는 AI 반도체 소부장 ETF가 상대적으로 강한 모습을 보일 수도 있습니다.
따라서 과거 수익률을 확인하는 것과 함께 그 수익률을 만들어낸 구성종목이 무엇인지를 확인하는 것이 중요합니다.
자주 묻는 질문 Q&A
Q. 세 ETF 중 어떤 ETF가 가장 좋은가요?
A. 이 글에서는 특정 ETF를 추천하기보다 구성종목과 비중을 비교하는 데 초점을 맞췄습니다. 세 ETF는 투자하는 기업과 공정의 비중이 다르기 때문에 자신의 투자 목적과 시장 전망에 따라 다르게 판단할 수 있습니다.
Q. SOL 반도체전공정은 전공정 기업만 투자하나요?
A. 주요 구성종목이 전공정 장비와 소재 기업에 집중되어 있지만, 실제 구성은 ETF의 운용 기준에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 전 최신 구성종목을 확인하는 것이 좋습니다.
Q. HANARO 반도체핵심공정주도주와 SOL 반도체전공정은 비슷한가요?
A. 공통으로 보유하는 기업이 상당수 있지만 비중과 구성 범위에는 차이가 있습니다. 특히 HANARO는 테스트와 후공정 관련 기업도 포함하고 있어 구성종목 전체를 비교해보는 것이 좋습니다.
Q. SOL AI반도체소부장은 전공정 ETF와 무엇이 다른가요?
A. AI 반도체와 관련된 장비·소재·부품 기업을 보다 넓게 포함한다는 점에서 차이가 있습니다. 한미반도체, PCB 기업, 테스트 관련 기업 등이 함께 포함되어 있어 전공정에만 집중하는 구조와는 차이가 있습니다.
Q. ETF는 종목을 여러 개 담으니 개별주보다 안전한가요?
A. 여러 기업에 분산한다는 측면에서는 개별 기업 하나에 투자하는 것보다 특정 기업의 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만 반도체 산업 전체의 업황이 악화되면 ETF도 영향을 받을 수 있습니다.
Q. ETF 구성종목은 계속 동일한가요?
A. 아닙니다. ETF는 정기적인 리밸런싱이나 시장 상황에 따라 구성종목과 비중이 변경될 수 있습니다. 따라서 투자할 때는 과거 자료가 아니라 최신 구성종목을 확인해야 합니다.
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마무리
이번 글에서는 반도체 관련 ETF 가운데 HANARO 반도체핵심공정주도주, SOL 반도체전공정, SOL AI반도체소부장의 구성종목과 비중을 살펴봤습니다.
세 ETF 모두 반도체 산업에 투자하지만 실제 구성은 상당히 다릅니다.
HANARO 반도체핵심공정주도주는 전공정을 중심으로 소재·부품·테스트·후공정 기업까지 포함하고 있으며, SOL 반도체전공정은 전공정 장비와 소재 기업의 비중이 높은 편입니다.
SOL AI반도체소부장은 전공정뿐만 아니라 HBM 장비, PCB, 테스트 등 AI 반도체 밸류체인의 다양한 기업을 포함하고 있습니다.
따라서 반도체 ETF를 비교할 때는 단순히 "어느 ETF의 수익률이 더 높았나"만 보는 것보다 어떤 기업을 얼마나 보유하고 있는지를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
특히 반도체 업황은 전공정, 후공정, HBM, 테스트, PCB, 소재 등 각 분야의 사이클이 다르게 나타날 수 있기 때문에 구성종목과 비중을 확인하면 ETF의 움직임을 이해하는 데 도움이 됩니다.
결국 ETF의 이름보다 중요한 것은 실제로 무엇을 담고 있는가입니다.
같은 반도체 ETF라도 구성종목과 비중에 따라 주가 움직임과 수익률이 달라질 수 있기 때문에 투자 전 최신 구성내역을 확인하는 것이 중요합니다.
※ 본 글은 특정 ETF의 매수·매도를 추천하기 위한 글이 아니며, 작성 시점의 구성종목과 비중을 바탕으로 각 ETF의 특징을 비교한 정보성 글입니다. ETF 구성종목과 비중은 변경될 수 있으므로 투자 전 운용사에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
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